2017年11月20日区十七届人大常委会第七次会议

龙岩市新罗区财政局局长 陈根明

受区人民政府委托，现就新罗区人民政府提请审议《新罗区2017年区本级财政支出预算调整方案(草案)》的议案作如下说明汇报，请予审议。

一、2017年全区财政收入预计

今年上半年受益于房地产市场回暖和煤炭、水泥等资源类产品价格回升影响，我区财政收入稳步增长，但是7月份开始受房地产市场调控趋紧影响，房地产成交量急剧萎缩，对我区税收收入影响较大，7-9月份财政收入增幅已经逐月回落，预计第四季度财政收入形势会更加严峻。

（一）一般公共财政收入预计完成情况。年初区第十七届人大一次会议通过的全区财政收入预算为：2017年全区财政总收入计划296900万元(不含东肖、红坊，下同)， 同口径增长5.0%，其中：地方级财政收入计划208600万元，同口径增长6.0%。根据2017年1-10月份收入情况及当前收入形势，预计2017年财政收入完成情况为：全区财政总收入完成310000万元，完成年初预算的104.4%，比上年增收20275万元，增长7%，其中：地方级收入完成210000万元，完成年初预算的100.7%，比上年增收8085万元，增长4%。

（二）政府性基金收入预计完成情况。2017年全区政府性基金收入预计完成213950万元，完成年初预算的205.7%，比上年增收110110万元，同口径增长106.04%。

二、区本级财力变化情况。

面对下半年以来财政收入增幅逐月回落，财政刚性支出需求逐年增加的双重压力，为保证财政预算收支平衡，按照“量入为出、收支平衡"的原则，一方面狠抓增收节支，另一方面积极向上争取资金，加大力度盘活财政存量资金，努力增加财力来源。

（一）区本级一般公共预算财力变化情况。

1.当年超短收财力情况。根据上述地方级财政收入预计完成情况测算，区本级正常财力比年初预算财力增加1672万元，专项财力比年初预算财力减少7160万元。超收财力1672万元按《预算法》规定全部转入预算稳定调节基金。

2.盘活财政存量资金情况。截止目前，累计盘活结余结转资金9523万元，其中：盘活部门超过2年未使用存量资金8280万元；盘活财政专户存量资金1243万元。

3.新增上级财力性转移支付补助情况。统筹使用上级新增财力性转移支付补助5356万元，其中：农业转移人口市民化奖励资金3597万元,采煤沉陷地区转移支付补助资金1759万元。

4.新增债券资金情况。2017年省财政厅核定我区新增债券资金80000万元，已经区十七届人大常委会第四次会议审议批准。

5.专项财力结转可安排情况。2017年年初预算下达后，专项财力结转尚有10983万元未安排，主要是城市教育附加和森林植被恢复费。

综上，预计全年区本级一般公共预算可用财力278442万元，比年初预算增加100374万元，其中：正常财力96551万元，专项财力3823万元。

（二）区本级政府性基金财力变化情况。

根据上述政府性基金收入预计完成情况测算，区本级当年政府性基金财力比年初预算财力增加109920万元，按照上级财政部门加快财政支出进度要求动用历年政府性基金专项结转资金10080万元，区本级政府性基金实际可用于调整预算的财力为120000万元，主要是国有土地使用权出让收入。

三、2017年财政支出预算调整建议

（一）一般公共预算支出调整建议。根据以上财力来源，结合实际支出需求，新罗区2017年度区本级一般公共预算需调整追加安排105669万元，其中：当年追加支出90851万元，盘活财政存量资金安排9523万元按规定不得重复列支，年初预留5295万元已在年初预算支出盘子内。因此，建议2017年区本级一般公共预算支出从年初区第十七届人大一次会议通过的178068万元调整为268919万元，其中申请动用预算稳定调节基金1672万元,主要用于弥补年初预算刚性支出缺口。详细安排建议如下：

1.新增政府债券支出建议。我区2017年新增地方一般政府债务收入80000万元，建议相应增加地方一般政府债券支出80000万元，其中：龙州工业园区产业基础设施建设26000万元；教育基础设施建设15000万元；交通基础设施建设20000万元；美丽乡村建设资金8000万元；龙岩人民医院病房综合大楼及培训基地建设6000万元；富溪二水源建设资金5000万元（详见附表）。

2.区本级自有财力安排建议。区本级一般公共预算建议安排25669万元（实际列支10851），其中：人员经费及公用经费支出4703万元；社会保障支出3464万元；民生保障支出4427万元；农林水支出3575万元；专项经费补助支出6611万元；收支对抵后结余2889万元，主要是上级财力转移支付补助结余2078万元按规定专项结转下年使用（详见附表）。

（二）政府性基金预算支出调整建议。2017年区本级政府性基金可用于调整预算的财力为120000万元，结合实际支出需求，根据上级财政部门加快财政支出进度要求，建议全区政府性基金预算支出由年初区第十七届人大一次会议通过的104030万元调整为224030万元。

社会保险基金预算和国有资本经营收支预算由于没有新增支出需求，今年预算不予调整。

特别说明，年初区第十七届人大一次会议通过的一般公共预算支出178068万元已包含动用预算稳定调节基金38000万元，由于在按财政体制进行财力测算时已包含该预算稳定调节基金，所以在《新罗区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告》中未单独申请动用，现按照《预算法》规定一并补申请动用，主要用于保工资、保运转、保民生及重点支出。

以上说明，请予审议。

附表：2017年区本级财政支出预算追加安排建议表